我受市人民政府委托，向市人大常委会报告漳州市市本级2020年新增政府债务限额管理及新增政府债券资金（第三批）、抗疫特别国债资金安排使用预算调整方案（草案），请予审议：
省财政厅下达漳州市市本级（含纯本级、古雷开发区、常山开发区、漳州台商投资区、漳州高新区、漳州开发区）2020年第三批新增政府债务限额10.5924亿元，其中：一般债务限额1.3324亿元、专项债务限额9.26亿元。
建议用于纯本级：0.5亿元用于职教园区项目、0.6亿元用于漳州一中高中部项目、0.2324亿元用于东环城路及其接线工程建设项目。
本批新增专项债务限额使用项目，一部分由省发改委、省财政厅共同确定，另一部分由资金使用地区原则上在财政部、发改委核定的项目清单中自行选择。分配建议如下：
1.纯本级0.76亿元，其中：0.59亿元用于漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程建设项目、北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目；0.17亿元用于漳州职业技术学院校园东区实训基地3#-6#楼及配套工程建设项目、综合体育馆及周边体育场项目、老旧楼房修缮工程。
2.高新区4.5亿元，其中：3.4亿元用于漳州高新区圆山新城中部组团（路边安置房）棚户区改造项目（一期）；1.1亿元用于漳州高新区智能制造产业示范园项目。
3.台商投资区2亿元，用于厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段工程项目。
市本级抗疫特别国债资金3.0367亿元，拟安排用于纯本级2.5267亿元、台商投资区0.51亿元，根据《福建省财政厅关于印发中央财政抗疫特别国债资金管理细则的通知》（闽财预〔2020〕19号），抗疫特别国债资金需用于抗疫相关支出及有收益的基础设施建设，并于9月底前拨付形成实物工作量，具体项目如下：
1.有收益的基础设施建设1.6677亿元：0.7亿元用于市殡仪馆改扩建工程相关项目；0.4277亿元用于老旧小区改造；0.4亿元用于谷文昌干部学院工程项目；0.13亿元用于漳州职业技术学院校园建设；0.01亿元用于漳州市朝阳医院住院大楼。
2.抗疫相关支出0.859亿元：0.301亿元用于疫情防控物资采购、生产补助及收储资金；0.1亿元用于困难群众副食品补贴；0.1亿元用于粮食安全储备；0.1亿元用于中小微企业未来的发展专项资金；0.08亿元用于疫情期间促进复工复产达产量产奖励；0.055亿元用于野生动物养殖退养奖补资金；0.038亿元用于疫情防控期间玉米收储补贴及贴息、家禽集中屠宰改造贴息；0.026亿元用于受疫情影响的中小企业担保贷款减半收取担保费；0.024亿元用于疫情防控期间支持电子商务加快发展资金；0.013亿元用于疫情期间食品安全经费；0.012亿元用于疫情防控期间支持外贸企业稳定发展；0.01亿元用于新冠病毒核酸检验测试费。
有收益的基础设施建设0.51亿元：0.31亿元用于漳州台商投资区全民健身中心；0.2亿元用于漳州台商投资区高干渠生态补水工程设计施工总承包（EPC）。
三、市本级2020年第三批新增政府债券资金、抗疫特别国债资金安排使用预算调整方案
根据《漳州市人民政府办公室关于印发古雷港经济开发区“区地合一”财政管理体制实施方案的通知》（漳政办〔2019〕61号）、《漳州市人民政府办公室关于印发漳州高新区“区地合一”财政管理体制实施方案的通知》（漳政办〔2019〕93号），漳州古雷港经济开发区、漳州高新区财政预决算分别并入漳浦县、龙海市，由漳浦县、龙海市政府分别提交漳浦县、龙海市人大及其常委会审查批准。
（1）增加市本级一般公共预算收入1.3324亿元，列“地方政府一般债券转贷收入”科目。
（2）增加安排市本级一般公共预算支出1.3324亿元，列“其他城乡社区公共设施支出”科目0.2324亿元、“中等职业教育”科目0.5亿元、“高中教育”科目0.6亿元。
（1）增加市本级政府性基金预算收入11.7867亿元，列“另外的地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目9.26亿元、“抗疫特别国债转移支付收入”科目2.5267亿元。
（2）增加安排市本级政府性基金预算支出3.2867亿元，列“另外的地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目0.76亿元、“公共卫生体系建设”科目0.01亿元、“城镇老旧小区改造”科目0.4277亿元、“困难群众基本生活补助”科目0.1亿元、“其他基础设施建设”科目1.23亿元、“其他抗疫相关支出”科目0.759亿元。
（3）增加转贷高新区4.5亿元、台商投资区2亿元、古雷开发区2亿元，列“另外的地方自行试点项目收益专项债券转贷支出”科目。
经2020年4月23日漳州市第十六届人民代表大会常务委员会第二十八次会议调整后的2020年市本级一般公共预算财力预算数为58.77亿元，加上地方政府一般债券转贷收入1.3324亿元，2020年市本级一般公共预算财力调整为60.1024亿元，比调整后预算增加1.3324亿元，相应增加安排市本级一般公共预算支出1.3324亿元。
经2020年4月23日、2020年6月15日漳州市第十六届人民代表大会常务委员会第二十八次会议、第三十次会议调整后的2020年市本级政府性基金收入预算数为91.83亿元，加上地方政府专项债务转贷收入9.26亿元、抗疫特别国债转移支付收入2.5267亿元，减去债务转贷支出8.5亿元，2020年市本级政府性基金收入调整为95.1167亿元，比调整后预算增加3.2867亿元，相应增加安排市本级政府性基金支出3.2867亿元。
经2020年4月23日、2020年6月15日漳州市第十六届人民代表大会常务委员会第二十八次会议、第三十次会议调整后的2020年台商投资区政府性基金收入预算数为64.7亿元，加上地方政府专项债务转贷收入2亿元、抗疫特别国债转移支付收入0.51亿元，2020年台商投资区政府性基金收入调整为67.21亿元，比调整后预算增加2.51亿元，相应增加安排台商投资区政府性基金支出2.51亿元。
漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程建设项目及漳州卫生职业学院北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目
漳州职业技术学院校园东区实训基地3#-6#楼及配套工程建设项目、综合体育馆及周边体育场项目、老旧楼房修缮工程
项目单位：漳州市交通发展集团有限公司，起点位于联六线龙文段，往南跨漳龙高速，沿云洞岩西麓走行，跨越九龙江后至项目终点象镇互通。主线km，其中起点至迎宾路路段（桩号K5+547.5）采用城市快速路兼一级公路标准，主路设计速度80km/h,双向六车道；迎宾路至项目终点路段采用城市快速路标准，主路设计速度60km/h，双向八车道。路基宽60米，沥青混凝土路面。全长设置桥梁总长7581.9米（含匝道），平面交叉7处，互通式立交4处。项目总投资约44.56亿，建设期限：2017年-2021年，截至2020年6月底，项目已投入资金21.93亿元。
项目单位：漳州一中。漳州一中高中部是省级重点项目和我市重点教育民生项目,位于漳州市芗城区迎宾西路以西，前山南路以南。项目总用地面积为120396.31㎡（约合180.59亩），办学规模为89个班，在校生4420人。总建筑面积164381.9㎡，总投资为87441.98万元。项目设计体现百年名校漳州一中文化传承的新时代新校园和“共享公园+学堂书院”的理念，由城投集团作为代业主，采用EPC模式，由省七建和省设计院联合体设计施工。项目于2018年6月开工，2019年底，项目已基本完工，正在进行收尾工作。一中高中部外迁后, 老校址将复办初中部, 每年将可新增1000个的优质学位。建设期限：2018年-2020年，截至2020年6月底，项目已投入资金4.6亿元。
项目单位：漳州市高新职业技术学校（暂定名）。项目位于漳州市高新区，西临规划高新东路，北临廍前大道、东临规划古湖南路、南临规划科技一路，总用地面积501亩，总建筑面积32.3万㎡，园区内集中建设漳州高新职业技术学校和漳州市高级技工学校两所学校，可容纳15000名学生，是目前漳州市在建最大的教育公益性项目，批复总投资概算169977.94万元，其中建安工程费用116659.07万元（3600元/㎡），征地拆迁及土地报批费用33043.71万元。职教园区主体工程已于2019年12月竣工，将于2020年秋季投入到正常的使用中，届时将把漳州第二职业中专学校并入漳州财贸学校整体迁入，成立漳州高新职业技术学校，办学规模将扩大一倍。建设期限：2018年-2020年，截至2020年6月底，项目已投入资金 7.99亿元。
4.漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程建设项目、北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目
项目单位：漳州卫生职业学院。体育艺术中心及地下人防工程建设项目总建筑面积17182.7平方米，其中计容建筑面积11850平方米，地下建筑面积5332.7平方米，项目主要建设一幢地上三层体育艺术中心建筑及地下人防工程，预计总投资6507.84万元。北仓片区一期工程9#、10#宿舍楼、3#食堂项目总建筑面积40024.72平方米，计容面积40024.72平方米，预计总投资11831万元。项目收入来源为学费收入和住宿费收入，项目可实现收益与融资自求平衡。建设期限：2018年-2021年，截至2020年6月底，项目已投入资金0.6亿元。
5.漳州职业技术学院校园东区实训基地3#-6#楼及配套工程建设项目、综合体育馆及周边体育场项目、老旧楼房修缮工程建设项目
项目单位：漳州职业技术学院。校园东区实训基地3#-6#楼及配套工程建设项目总建筑面积30564平方米，四幢实训楼。2020年10月漳州职业技术学院校园东区实训基地3#-6#楼及配套工程项目竣工验收，3#楼投入到正常的使用中，4#、5#、6#楼二次装修，2021年8月投入到正常的使用中。综合体育馆及周边体育场项目主要建设一栋综合中心球场、功能用房，其它配套用房，总建筑面积约5000㎡，可备用于方舱医院使用。2022年6月综合体育馆及周边体育场项目投入到正常的使用中。老旧楼房修缮工程对2.5万平方米老旧实训、教育用房进行修缮。2021年8月老旧楼房修缮工程中2幢投入到正常的使用中，其他2021年12月投入到正常的使用中。项目总投资1.6亿元，项目收入来源为学校学费收入、住宿费收入、生均拨款结余等，项目可实现收益与融资自求平衡。建设期限：2018年10月至2022年6月。截止2020年6月底，项目已投入资金0.98亿元。
项目单位：漳州高新区建设局，项目位于圆山新城中部组团,四至范围为：琥珀路以南、漳码路以北、纵八路以东、纵九路以西。该项目总投资90405万元，实际用地面积约为84.98亩，总建筑面积约193122.69平方米，主要建设包括住宅、商业用房、幼儿园、社区中心、物业配套用房及相应的公共服务设施和室外配套工程等，计划建设住宅1272户。该项目已于2019年1月8号完成施工许可证的办理，建设期限2019年1月-2020年12月，目前项目已完成外墙装修。截止2020年6月底，项目已投资4.07亿元。项目以周边地块可供出让土地收入作为项目的还款来源，预计可供出让面积为224亩，地块出让单价为500万元/亩，总价11.2亿元。项目收益与融资可平衡。
项目单位：漳州高新区靖城建设开发有限公司，项目位于漳州市高新区靖城园区靖城大道东南侧、高新东路西南侧，项目总投资6.6亿元，用地规划面积225亩，建设期限2019年1月-2021年12月。截止2020年6月底，项目已投资2.6亿元。项目主要引进电子信息、智能机械制造、精密机械制造、通信设施、自动化产业等大规模的公司及上下游产业链企业入驻。建设内容有标准厂房、公共配套及服务中心、宿舍及食堂、地下停车坤、配套园区道路硬化、绿化、量化及安防、监控等设施及产业园周边配套道路。项目收益来源为厂房出租出售、宿舍食堂及地下停车库租售收入、公共配套服务中心管理费等方面收入。项目收益与融资可平衡。
厦门市轨道交通6号线漳州（角美）延伸段项目，项目单位：漳州市角美轨道交通投资发展有限公司。项目起于漳州台商投资区角美龙江明珠站，止于厦门市轨道交通6号线一期工程起点林埭西站（不含），线座车站，全部采用地下敷设，设车辆段1座，为社头车辆段，设主变电所1座，为社头主变电所，控制中心共用厦门轨道6号线一期工程园博苑控制中心。初设评审后修编概算为84.06亿元,社头车辆段上盖同步实施总投资13.35亿元,项目主要收入来源为票务收入、资源开发收入、运营政策性补贴收入等，项目收益和融资预计可平衡。建设期限：2019年12月-2025年6月，截至2020年6月底，项目已投入资金2.59亿元。
古雷公共管廊工程建设项目，项目单位：漳州市古雷港建设开发有限公司。项目位于古雷石化基地中部地区的大型炼化一体化项目服务，同时也为整个石化基地连接南北方向，串联产业链上下游企业联通罐区服务。项目分为二个标段，建设规模为全长约15805.82m,总用地面积271299.96㎡(折406.95亩），其中：第一标段（北起炼化一体化厂区围墙外至南2#码头罐区）管廊长 8697.88m，管廊宽度9m-12m，用地面积 143356.87㎡（折215.04亩）；第二标段（南起炼化一体化厂区围墙外至北部污水厂）管廊长7107.94 m，管廊宽度12m，用地面积 127943.09㎡（折191.92亩）。项目总投资 124019.04万元，项目主要收入来源为管廊建成后以出租的形式向使用企业收取租金，可实现项目收益与融资自求平衡。建设期限：2019年5月-2021年2月，截至2020年6月底，项目已投入资金2.84亿元。
项目单位：漳州市殡葬管理所。项目建设最重要的包含骨灰楼堂和祭拜区、新建停车场、道路（长富路）改扩建项目，其中市殡仪馆改扩建项目一期工程（骨灰楼堂和祭拜区、新建停车场改扩建项目）占地约103亩，建筑面积约7300平方米，投资估算为1.97亿元；周边道路及配套设施建设项目投资估算5098万元，道路全长1.962公里，按三级公路标准设计，同步布设市政管线m，双向四车道，水泥砼路面，沿线配套新建雨污水、给水、通信、照明等综合管线。市殡仪馆二期改扩建项目估算总造价为2.06亿元，项目最重要的包含：（1）新建殡仪服务用房。（2）提升改造现有设施。（3）建设市级公益性公墓。主要收益来源为殡葬服务和延伸服务收入。
项目单位：芗城区城市建设开发总公司。项目拟对芗城区34个老旧小区进行有机更新，本年改造项目涉及建筑366幢、惠及居民13326户、总建筑面积约112.74万平方米。项目总投资约2.84亿元，建设期限：2020年1月1日至2020年12月31日，项目已投入资金4500万元。最重要的包含市政配套设施、小区环境及配套设施、建筑物本体等内容，重点改造供水、雨水、污水、燃气、电力、通信等地下管线。主要收益来源为增加停车位出租、充电桩、公共场所出租、物业费和广告费收入。
项目单位：福建漳龙建投集团有限公司。项目分二期建设，总占地约330亩，其中一期占地约210亩，规划总建筑面积：80718㎡，其中综合教学楼44816㎡（地上：30346㎡、地下：14470㎡），专家公寓12850㎡，学员宿舍楼17920㎡，文体中心、食堂等5132㎡，目前一期已交付使用；二期占地约110亩，规划总建筑面积171300㎡，拟建设图书馆12000㎡、体育馆17300㎡、大礼堂12000㎡、服务中心67000㎡、办公大楼12500㎡等建筑，目前已完成土地摘牌。项目总投资18.5亿元，总建设期限：2016-2023年。截止2020年6月底，项目已投入资金7.4亿元，主要收益来源为租赁收入。
项目单位：漳州职业技术学院。主要是校园东区实训基地3#-6#楼及配套工程建设项目、综合体育馆及周边体育场项目、老旧楼房修缮工程建设项目。（1）校园东区实训基地3#-6#楼及配套工程建设项目：总建筑面积30564平方米，四幢实训楼。2020年10月漳州职业技术学院校园东区实训基地3#-6#楼及配套工程建设项目竣工验收，3#楼投入到正常的使用中，4#、5#、6#楼二次装修，2021年8月投入到正常的使用中。（2）综合体育馆及周边体育场项目：主要建设一栋综合中心球场、功能用房，其它配套用房，总建筑面积约5000㎡，可备用于方舱医院使用。2022年6月综合体育馆及周边体育场项目投入到正常的使用中。（3）老旧楼房修缮工程：对2.5万平方米老旧实训、教育用房进行修缮。2021年8月老旧楼房修缮工程中2幢投入到正常的使用中，其他2021年12月投入到正常的使用中。项目总投资1.6亿元，建设期限：2018年10月至2022年6月。截止2020年6月底，项目已投入资金0.98亿元。主要收益来源为学费收入、住宿费收入等。
项目单位：漳州市朝阳医院。漳州市朝阳医院住院大楼项目，拟在朝阳医院一期用地范围内，建设一幢满足传染病防控要求，平战结合的地上15层，地下2层大楼，设置传染病床位300张（含20间负压病房），总建筑面积33000平方米的住院大楼及其配套设施。项目总投资3.52亿元，其中工程投资匡算总额2.8亿元，设备投资0.72亿元，建设期限：力争2020年11月前完成项目的前期工作， 2020年12月进入施工阶段，2023年12月竣工验收。目前项目未开工，截止2020年6月，项目已投入资金10万元，主要收益来源为收治传染病人入院治疗等费用。
项目单位：漳州市角美城市发展有限公司。项目主要建设一栋地上五层地下二层，建筑高度40.7m，总建筑面积31271㎡的综合体育馆和室外道路广场及停车场、绿化、围墙、大门及门卫、景观、室外给排水及照明、水电管网等配套工程，项目用地面积为5877.71㎡，总建筑面积约31271.11㎡。项目概算总投资2.72亿元，建设期限：2020年-2023年，项目已投入资金1000万元,主要收益来源为体育用房出租、地下室停车费、比赛活动及广告收入。
项目单位：漳州市角美城市发展有限公司。起点位于该项目田边暗涵进口前上游段、北溪引水改造二期工程出口原渠控制闸的上游侧处，在原渠道右岸侧。沿国道 G324 线与现有田边暗涵之间新建输水隧洞2168.215m，设计最大引水流量 12m/s，其中生态引水工程设计流量 4m/s；通过新挖输水隧洞，将水引至田边暗涵出口处，新建钢筋混凝土暗涵2030.185m，后沿箱涵对角美中心城区沿线进行生态补水。项目总投资估算为 4.65亿元，建设期限2020-2022年，截止至2020年7月，项目已投入资金3480万元，主要收益来源为输水管道出租及水源费收取。